两大最火概念市值蒸发近8000亿 科技消费将上演跷跷板行情?

2021-08-03 18:47:53来源:证券时报作者:小思

  A股两大牛市引擎,科技消费将上演跷跷板行情?

  今年表现最好的两个大主题,新能源,芯片,今天双双出现大跌。截至收盘,盐湖提锂概念重挫超7%,国家大基金概念,钠离子电池概念,中芯国际概念等多个相关概念指数重挫逾5%。个股更是跌跌不休,海目星20%跌停,芯源微,固德威,锦浪科技等40多只个股跌逾10%,还有几十只个股跌停。

  粗略来看,芯片,新能源两大板块,一天市值合计蒸发近8000亿元。与此同时,作为A股两大牛市引擎之外的大消费,在持续回调之后,迎来集体反弹。难不成A股市场风格转换要来了?

  两大最火概念市值蒸发近8000亿

  两大最火概念芯片,新能源,龙头品种也出现大幅下挫。宁德时代,比亚迪A股两大巨头均跌近4%。其他龙头股方面,一批千亿市值公司也大跌,中微公司跌超12%,阳光电源跌超10%,兆易创新,北方华创,福斯特等个股跌停,华润微,华友钴业,洛阳钼业等10多只个股跌逾5%。

  粗略统计显示,包括芯片,锂电池,光伏等相关板块在内,A股市值缩水近8000亿元。其中,宁德时代,长城汽车,阳光电源,比亚迪,北方华创,华友钴业等10多只个股市值缩水逾百亿元。

  什么原因导致硬科技板块大跌?

  今年以来,芯片,新能源两大指数频频暴涨,稀土指数,盐湖提锂指数,锂矿指数等年内涨幅均翻倍,超级牛股更是层出不穷,卓胜微,阳光电源,立昂微,斯达半导,锦浪科技,亿纬锂能,江特电机等20多只个股成为本轮行情十倍股。

  有分析人士表示,芯片板块太过火热,或许是引发调整的重要因素。上周末,一则关于中芯国际光刻胶负责人被一家券商首席电子分析师怒怼“你算老几”的消息刷屏,从一定程度上反映出市场太过亢奋。与此同时,华泰证券警告称,半导体估值接近历史高点。另外,龙头公司大股东减持,也影响了市场情绪。昨日晚间,芯片概念龙头北方华创发布公告称,实际控制人拟减持套现,减持股份累计不超过496.5万股,占公司总股本比例1%。

  以锂电池为首的新能源板块,同样有类似的问题。比如教育主题基金重仓的几乎是清一色的新能源股,甚至医药领域的知名基金经理,葛兰也开始重仓新能源。新成立的混合基金中欧研究精选以及中欧阿尔法混合A,前十大重仓出现了隆基股份,宁德时代,阳光电源,亿纬锂能等个股

  大消费逆市狂飙,风格转换要来了?

  大消费板块今天力挺大盘旅游医疗保健,家电医药板块等大涨逾3%,日化,文教休闲等板块均涨逾2%。

  山西证券认为,目前市场有一定概率是风格切换的开端,具体走势还需市场验证。对于热门题材方面,尽管市场对于新能源题材依旧抱有很高的热情,但目前追高风险较大,资金边际买入热情将逐步下降。反观近两个月表现较弱的消费板块和金融板块,PEG已经处于历史低位,资金关注度将有所改善。中期来看,科技行业持续维持高增速,消费题材或将有所回暖,多数上市公司业绩预告预喜,符合前期市场的乐观预期,A股整体基本面支撑较强。

  太平洋证券称,低估值蓝筹股的“政策底”已经出现。该券商认为上周两件事情发生决定了拐点:一是新华社关于平台经济和校外培训机构的文章,二是“7.30”政治局会议。这些变化的核心是开始全面开始注意“稳增长”的问题,而不再仅仅着眼长期理想目标。这对“低估值”来讲,其实就是“政策底”。

  超跌高增长股名单曝光

  大消费板块,是A股市场和大科技主题齐名的长线牛股集中营。随着大科技主题的回落,资金有望开始流向低位的大消费板块,不妨关注低位消费龙头股,筛选条件如下:

  1. 评级机构10家以上且今年,明年及2023年净利增速均超过15%;

  2. 隶属于食品饮料,休闲服务等大消费板块,且年内高点以来跌超30%。

  经过筛选,合计共有58只个股,包括了五粮液,中国中免,金龙鱼,恒瑞医药,泸州老窖,伊利股份等千亿市值公司。按照机构预测净利增速对比最新预测市盈率看,部分个股或已跌入价值区域。数据显示,帝欧家居,江山欧派,湘佳股份,蒙娜丽莎,盐津铺子等个股PEG均低于0.5倍。

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